好会计标准版操作手册（二）

3.3辅助核算

（2）辅助核算档案

辅助核算档案的编码由系统自动生成，也可以按需要修改。

辅助核算“状态”选中为可用状态，在凭证录入界面可以被检索到；未勾选，会在凭证编

辑界面隐藏显示。

u不同的辅助核算类别项目，会有不同的表头信息，可根据需要填写。

u通过进项销项发票，可以自动生成辅助核算的客户、供应商档案的企业、纳税人识别号信息。设置过辅助核算的科目，在凭证编辑界面，如下图所示选择辅助核算项（在选择界面，也可以直接增加新的辅助核算档案）：

3.1试算平衡

当初录数据有成本、费用类数据时，会显示资产负债表不平衡，此为正常现象，待本月期末结

转到损益后，即可恢复正常；

资产明细和期初，提示不平衡，需检查科目期初界面的固定资产原值、累计折旧数，与“固定

资产”模块档案中各项固定资产的原值、累计折旧合计是否一致

四、总账

好会计【总账】模块预览如图：

4.1新增凭证

操作：总账-新增凭证，界面如下

1凭证编号：自动生成，可以修改，但不能与本月的其他凭证重复，必填项；

2日期：默认为日期最大的凭证的日期，如果本月已经结账了，日期就是下月的1日，日期可修改，必填项；

3摘要：简明扼要说明经济业务，必填项；

4会计科目：可通过科目编码、名称、拼音过滤出科目，被禁用的科目不会出现；

5借贷金额：借贷方科目的金额分行填写，可以按=号键找平；

6保存凭证：必填项均填写完毕，凭证借贷方平衡，即可保存成功；

7保存并新增：保存此凭证，并新增一张空白凭证；

10在凭证列表界面可批量导出当月凭证excel文件，导出快捷键：Ctrl+Shift+Y，凭证导入快捷

键：Ctrl+Y，（需在查看凭证界面使用）

模糊检索科目：传统财务软件中录入凭证科目，可以输入科目代码、科目中文，好会计智

能云财务管理软件中，还可以通过科目中文的汉语拼音首字母直接检索科目，例如“应付

账款”科目直接可以录入“

YFZK”精确检索到，或者“

YF”模糊检索“应付、研发、预付”

等相同汉语拼音首字母的科目，提高筛选效率。如下图。

摘要为必填项，使用过的摘要，会在以后新增凭证时被模糊检索出来，提高效率，如下图（详

见凭证模板部分）；

凭证模版：为提高会计实务中大量重复出现的业务填制凭证效率，好会计提供“凭证模版”功

能来替代传统财务软件中的“凭证复制”功能。允许新增凭证模版供以后直接调用。使用凭证

模版有以下几种方法：

（

1）凭证界面新增模板，打开新增凭证界面，录入摘要、科目和金额，单击下方模板-存为模板。

注：勾选保存金额后，凭证中的金额也会相应保存，后期使用模板时，会自动带出模板中金额。

（3）调用模板方法一：录入凭证摘要调用模板。

新增凭证界面，录入摘要，若关键字与模版名称一致，则会提示有模版可用，直接选择摘要文字后有“[模版]”标识的摘要选项，即可快速调用模版：

（4）调用模板方法二：在模板管理界面选择调用模板。

注：在模板管理界面，可以点编辑或者删除，对模板进行管理。

新增凭证界面的快捷键：为了提高我们财务人员填制凭证的效率，新增凭证右上方，鼠标移动到小键盘图标位置，有快捷键的介绍。

填制凭证界面的快捷键如下：

1保存并新增：【F12】

2新增：【Alt+N】

3新增科目：【F10】

4录入第二条分录：【Enter】

5新增科目保存：【Enter】

6自动平衡借贷方金额：【=】

7保存：【Ctrl+S】

8注：使用快捷键无反应时，如果键盘上有Fn键，需要同时按【Fn】键。

当公司是小规模纳税人，但是建立账套是选择的科目体系为一般纳税人时，期末结转免交增值税模块科目优化，可直接生成凭证成功，无需在手动修改才可保存！凭证模板：【F4】

新增凭证时如果此科目带的辅助核算项文字太长的话，显示文字重叠，导致余额看不清楚；现系统已优化显示不会将余额和文字重叠在一起。优化前

4.2查看凭证

都可以打开查看凭证的界面

（1）凭证模糊搜索

（3）凭证期间查询：凭证列表界面右侧，提供凭证期间时间轴，方便快速在当期与之前11个月的凭证列表中快速切换。如下图。

（4）凭证修改、删除、插入、复制、冲销及作废：鼠标移动到某张凭证列表栏次，栏目右上方会出现

“修改、删除、插入”等按钮，实现编辑凭证、删除凭证、在当前凭证之前插入一张凭证的功能操作，如下图：

（5）整理断号：当凭证出现断号时，在凭证列表界面右上方，会出现“整理断号”按钮，一键按当前凭证顺序整理断号凭证。如下图。

（6）凭证打印：在单张凭证右边点【打印】，打印对应的单张凭证。也可以在凭证列表上方点【打印】，打印【选中凭证】或【所有凭证】。

B.专业打印：以特殊宽高的A4纸或发票纸，打印凭证所有内容；（需下载打印插件）

C.专业套打：适应指定的金额式专业套打凭证纸。（需下载打印插件）

4.3智能凭证中心

点【总账】【智能凭证中心】可以通过发票、日记账、工资表的数据，智能生成凭证。

发票生成凭证：一般用于生成销售凭证和包含进项税额的凭证。

日记账生成凭证：一般用于非销项、非进项的费用类凭证生成。

工资表生成凭证：支持手工录入工资表数据，或通过下载模版，导入工资表数据。可通过复制上期工资表数据，生成本月数据。可按标准个税税率表测算本月个税信息。可通过工资表，生成相关计提工资、社保凭证。

4.4凭证汇总表

点【总账】【凭证汇总表】

凭证汇总表界面，左上角可以按条件【精确查找】，查找对应凭证一级科目的汇总金额，也通过时间轴或月历，快速跳转凭证月份，右下方会显示当月的凭证数量和附件数量。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】

4.5总账

点【总账】【总账】

左上角可以选择总账科目，支持编码、汉字、拼音首字母模糊查询筛选。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度总账。

右上角可以【下载】、【打印】。

4.6明细账

点【总账】【明细账】

左上角【简单查找】可以选择末级科目，支持编码、汉字、拼音首字母模糊查询筛选。

左上角可以点【更多条件】，支持筛选科目，科目级次，期间，可根据需要自由筛选出需要的明细账。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】。

4.7余额表

点【总账】【余额表】

左上角【简单查找】可以选择末级科目，支持编码、汉字、拼音首字母模糊查询筛选。

简单查找下面的“精确查找”支持筛选科目，科目级次，期间，可根据需要自由筛选出需要的余额表。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】。

右上角“全部展开”可以选择是否显示明细科目。

勾选显示“本年累计数”可显示本年累计的借、贷方两列，如下图：

4.8序时账

科目、辅助核算、摘要、凭证类型、期间和制单人进行自定义的精确查找

右上角的显示辅助项可显示具体辅助科目，隐藏只显示一级科目。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】

4.9多栏账

点【总账】【多栏账】

左上角的会计科目可以简单查找。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】

支持“只显示下级科目”或“只显示末级科目”两种显示方式。

选择科目范围为：非末级科目以及辅助核算科目，默认选择可选范围内的第一个科目。

多栏账表体包含以下字段列表：日期、凭证字号、摘要、借方、贷方、方向、余额、默认方向分析，其中默认方向分析列中又包含子列，当用户所选择的科目为非末级科目、显示方式为只显示下级科目时，子列显示该科目的下级科目；当用户所选择的科目为末级科目，显示方式为只显示末级科目时，子列显示该科目的末级科目。如果该科目的凭证，在默认方向的对方有发生，分析栏填列在科目默认方向，数据为相反数

4.10科目辅助明细账

点【总账】【科目辅助明细账】

左上角的会计科目可以输入编码/名称快速检索。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度科目辅助明细账。

右上角可以【下载】、【打印】

分组查询下面支持筛选科目，期间，辅助项，无发生额显示本月本年累计可根据需要自由筛选出需要的明细账

4.11科目辅助余额表

点【总账】【科目辅助余额表】

左上角的会计科目可以输入编码/名称快速检索。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度科目辅助明细账。

右上角可以【下载】、【打印】

分组查询下面支持筛选科目，期间，辅助项，无发生额显示本月本年累计可根据需要自由筛选出需要的数据。

4.12辅助核算明细账

点【总账】【辅助核算明细账】

左上角的会计科目可以输入编码/名称快速检索。右边年度时间轴，可以快速查询以前年度科目辅助明细账。

右上角可以【下载】、【打印】，还能查询存货的数量金额式。

分组查询下面支持筛选科目，期间，辅助项，无发生额显示本月本年累计可根据需要自由筛选出需要的明细账。

4.13辅助核算余额表

点【总账】【辅助核算余额表】

左上角的会计科目可以输入编码/名称快速检索。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度科目辅助明细账。

右上角可以【下载】、【打印】，查询存货的数量金额式，选择是否全部展开科目。

分组查询下面支持筛选科目，期间，辅助项，无发生额显示本月本年累计可根据需要自由筛选出需要的数据。

4.14增设新版账簿

账簿查询整体优化，查询条件可以根据需求进行个性化配置，栏目支持拖拽列宽。

(1)总账（新）、明细账（新）

总账、明细账【分组筛选】可选择分组或者二次筛选：

1分组查询：按照某一个指定的项目（科目或者辅助项等）分成一个小组进行展示，总账、明细账只支持按科目进行分组，分组查询比二次筛选多了科目编码和科目名称这2列。

2二次筛选：是指第一次筛选后可以在查询结果的范围内进行再次过滤查询。

示例场景：选择了管理费用的所有科目，在列表中可以把科目放在表头，二次筛选分别按照不同的费用查询。

3如果想保存自定义的查询方案，可以按此查询方案设置好后另存为一个新的方案，下次直接调用新方案进行查询即可

(2)余额表（新）、序时账（新）

设置查询方案的操作是一致的，区别于余额表和序时账的查询字段更多，可选择得更为灵活，并且余额表和序时账都不支持分组查询无二次筛选的功能。

余额表增加查询条件：按照科目方向显示余额，余额为0是否显示等，数量金额余额表/外币金额余额表增加按照科目级次和范围进行查询。