用友T6软件操作流程

用友T6软件操作流程

1.总账流程

2.存货核算流程

3.固定资产流程

总账流程

系统管理

一增加操作员

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

2、单击“权限”-“操作员”

3、单击“+”

4、录入人员编号及姓名

5、点“增加”按钮（等同于“确认”）

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

2单击帐套-新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

1、进入系统管理，注册成为“admin”

2、“权限”-“权限”菜单

3、赋权限的操作顺序：

选账套-选操作员-分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）

四、修改账套

1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）

2、单击帐套→修改

总帐系统

初始化

一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）

1会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目

现金总帐科目把现金选进以选科目

银行总帐科目把银行存款选进已选科目

2加会计科目（科目复制）

如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款

该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用

需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）

3、修改/删除会计科目

4、增加已使用会计科目的下级科目

依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额

录入期初余额

1、调整余额方向

选中后单击方向借代转换

2、录入期初余额

1只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入

2有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出

3有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入

有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值

3、检查：试算平衡、对账

日常业务处理

凭证处理：

填制凭证

填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项

按“空格”键可改变已录金额的借贷方向

按“=”键可取借贷方金额的差额

在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充

↓

↓

记账

↓

↓

期末处理

↓

试算并对帐

↓

月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！

报表生成

进入ufo报表系统

报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是

备份

打开系统管理→系统→注册→以admin注册→帐套→输出选择存放路径

恢复

系统管理→系统→注册→以admin注册→帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）

取消结帐

取消记帐

取消审核

步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消

操作路径：审核-成批取消审核

修改凭证

进入凭证可以直接在凭证上修改

删除凭证

注意：1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。

2、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内.

3、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定。

存货核算流程

期初设置

科目设置：打开初始设置—科目设置—存货科目/对方科目，分别设置存货对应科目和存货对方科目。

期初余额录入：

将期初数据录入完毕，检查确认无误后记账。注意：按照车架号录入。

初始设置—期初余额—录入—记账。

业务处理：

单据录入

日常业务：采购入库单录入：表明车架号和单价。

销售出库单录入：表明车架号和单价。

单据记账

业务核算—正常单据结账—选择单据类型—全选—结账。

结账规则：

1、先记采购入库单。

2、对销售出库单记账前，先运行个别计价器。

3、对销售出库单记账。

↓

生成凭证

↓

期末处理

业务核算—月末处理—全选—确定

↓

月末结账业务核算—确定

外部凭证修改：

外部凭证的删除

详细步骤：

一、基础档案的设置

进入企业门户后，在基础档案的存货、收付结算、业务里面将存货分类、计量单位、存货档案、结算方式、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型的档案填写完整。档案填写完整后，在单据设置里面，可将单据的格式、编码等进行设置。

注意：以后新增加的存货档案，要在自定义项里面的车架号打勾。

1.1科目的设置

用于设置系统中生成凭证所需要的存货科目、，因此在制单之前应先在此模块中将存货科目设置正确、完整，否则系统生成凭证时无法自动带出科目。

§采购入库业务：采购入库单制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。

§普通销售业务：销售出库单制单时，借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。

注意：仓库和存货分类不可以同时为空。同一仓库的同一存货分类不可重复设置。

1.2对方科目的设置

此功能用于设置系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。

§采购入库业务：采购入库单制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。

§普通销售业务：销售出库单制单时，借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。

科目设置完成后，可以进行日常业务的录入，如采购入库单、销售出库单的填写。

1.3业务处理

注意：在录入期初余额的时候一定要填写车架号

二、采购入库单的填写

采购入库单填写完成后，对采购入库单单据进行记账。

2.1单据的记账：

如图

销售出库单的填写如图亦然：

注意：销售出库单填写时不填写单价，单价从采购入库单中取入（用开发的个别计价器）填写完成后不记账，等个别计价分配完成后记账。

个别计价分配成功后，对销售出库单进行记账。

2.2单据凭证的生成

2.3存货核算的结账：结账前进行对账

3.如果检查通过，系统立即进行结账操作；如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。

注意：

§结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。

§结账只能由有结账权的人进行.

§月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。

§当某月账结错了时，可用〖取消结账〗按钮取消结账状态，然后再进行该月业务处理，再结账。

2.4单据的恢复记账：

1.用鼠标单击业务核算菜单，并单击恢复单据记账进入此功能。

2.用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件，单击“确认”铵钮。

3.屏幕显示“取消单据记账”界面，用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”，再单击“恢复”，系统自动取消记账。

固定资产模块

一、初始化

选项：与账务系统接口

对账科目：固定资产：1501固定资产

累计折旧：1502累计折旧

选择在对账不平情况下允许固定资产月末结账

月末记账前一定要完成制单登帐业务

固定资产缺省入账科目：1501

累计折旧缺省入账科目：1502

部门对应折旧科目

按照部门设置累计折旧的对方科目。

资产类别

资产分类

二、卡片

原始卡片录入

录入帐套启用月份前所拥有的固定资产。

·与计算折旧有关的项目录入后，系统会按照输入的内容将本月应提的折旧额显示在"月折旧额"项目内，可将该值与手工计算的值比较，看是否有录入错误。

·其它页签录入的内容只是为管理卡片设置，不参与计算。并且除附属设备外，其它内容在录入月结账后除"备注"外不能修改和输入，由系统自动生成。

·原值、累计折旧、累计工作量录入的一定要是卡片录入月月初的价值，否则将会出现计算错误。

·已计提月份必须严格按照该资产已经计提的月份数，不包括使用期间停用等不计提折旧的月份，否则不能正确计算折旧。

·允许在卡片的规格型号中输入或粘贴如"直径符号"等工程符号。

资产增加

是当月增加的固定资产

·新卡片第一个月不提折旧，折旧额为空或零。

·原值录入的一定要是卡片录入月月初的价值，否则将会出现计算错误。

·如果录入的累计折旧、累计工作量不是零，说明是旧资产，该累计折旧或累计工作量是在进入本企业前的值。

·已计提月份必须严格按照该资产在其它单位已经计提或估计已计提的月份数，不包括使用期间停用等不计提折旧的月份，否则不能正确计算折旧。

·允许在卡片的规格型号中输入或粘贴如"直径符号"等工程符号。

资产减少

若当前帐套设置了计提折旧，则需在计提折旧后才可执行资产减少。

撤销减少

当月减少的资产可以通过该功能撤销。

通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。

如果资产减少操作已制作凭证，必须删除凭证后才能恢复。

从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

三、处理

计提折旧可以多次计提，计提后可查看折旧清单与折旧分配表，对账与总账进行对账（总账要记账）。

四、生成凭证

在批量制单里生成凭证，可以合并制单。

可在凭证查询里查看生成的凭证，修改和删除凭证。

五、月末结账

月末结账

反结账当月反结账即可。