基金净值表

- 编辑：admin - 2024-12-29 11:42 点击数：405

基金净值表

单位：元

单位:元

估值日期

基金代码

基金名称

份额净值/万份收益/百份份额累计净值/七

收益日年化收益率(%)

2018/08/30005758中融量化精选FOF(A)0.97640.9764

2018/08/30005759中融量化精选FOF(C)0.97410.9741

2018/09/01至2018/09/02000847中融货币

2018/09/01至2018/09/02000846中融货币

2018/09/01至2018/09/02003075中融货币

2018/09/01至2018/09/02511930中融日盈

2018/09/01至2018/09/02004869中融日盈

2018/09/01至2018/09/02003678中融现金增利货币

2018/09/01至2018/09/02003679中融现金增利货币

2018/09/03000847中融货币

2018/09/03000846中融货币

2018/09/03003075中融货币

2018/09/03000928中融国企改革混合0.9190.919

2018/09/03001014中融融安混合0.94220.9422

2018/09/03001261中融新机遇混合0.9300.930

2018/09/03150265一带

2018/09/03150266一带

2018/09/03168201中融一带一路0.9430.415

2018/09/03150291银行A份1.0391.82

2018/09/03150292银行B份0.6030.603

2018/09/03168205中融银行0.8210.893

2018/09/03001413中融鑫起点混合

2018/09/03001414中融鑫起点混合

2018/09/03150287钢铁

2018/09/03150288钢铁

2018/09/03168203中融钢铁0.7600.487

2018/09/03150289煤炭A级1.0141.79

2018/09/03150290煤炭B级0.7910.96

2018/09/03168204中融煤炭0.9030.645

2018/09/03001739中融融安二号保本1.0021.002

2018/09/03001389中融鑫视野混合

2018/09/03001390中融鑫视野混合

2018/09/03001779中融稳健添利债券0.8930.893

2018/09/03001387中融新经济混合

2018/09/03001388中融新经济混合

2018/09/03511930中融日盈

2018/09/03004869中融日盈

2018/09/03001701中融产业升级混合0.9520.952

2018/09/03002674中融融丰纯债

2018/09/03002675中融融丰纯债

2018/09/03002785中融融裕双利债券

2018/09/03002786中融融裕双利债券

2018/09/03003145中融竞争优势0.77460.7746

2018/09/03003334中融融信双盈

2018/09/03003335中融融信双盈

2018/09/03001851中融强国制造混合1.0221.057

2018/09/03003678中融现金增利货币

2018/09/03003679中融现金增利货币

2018/09/03003083中融银行间1■3年高等级信用债指数

2018/09/03003084中融银行间1■3年高等级信用债指数

2018/09/03003079中融银行间3■5年中高等级信用债指数

2018/09/03

003080

中融银行间3■5年中高等级信用债指数C

1.0303

003085

中融银行间0■1年中高等级信用债指数A

1.0311

003086

中融银行间0■1年中高等级信用债指数C

1.0263

003081

中融银行间1■3年中高等级信用债指数A

1.0302

2018/09/03003082中融银行间1■3年中高等级信用债指数

2018/09/03003013中融恒泰纯债

2018/09/03003014中融恒泰纯债

2018/09/03004065中融量化多因子混合

2018/09/03004785中融量化多因子混合

2018/09/03004008中融鑫思路混合

2018/09/03004009中融鑫思路混合

2018/09/03003670中融物联网主题0.88100.8810

2018/09/03004212中融量化智选混合

2018/09/03004783中融量化智选混合

2018/09/03003009中融盈泽债券

2018/09/03003010中融盈泽债券

2018/09/03004272中融量化小盘股票

2018/09/03004273中融量化小盘股票

2018/09/03001377中融新产业混合

2018/09/03001378中融新产业混合

2018/09/03003926中融恒信纯债

2018/09/03003927中融恒信纯债

2018/09/03003071中融睿祥定期开放债券

2018/09/03003072中融睿祥定期开放债券

2018/09/03004671中融核心成长0.76810.7681

2018/09/03005142中融沪港深大消费主题

2018/09/03005143中融沪港深大消费主题

2018/09/03004836中融鑫价值混合

2018/09/03004837中融鑫价值混合

2018/09/03005569中融智选红利股票

2018/09/03005570中融智选红利股票

日期基金名称基金代码基金单位净值基金累计净值

2018■9■3中加纯债债券0009141.04411.2846

2018■9■3中加心享混合

2018■9■3中加瑞盈债券0024401.05631.0563

2018■9■3中加丰润纯债

2018■9■3中加丰尚纯债债券0031551.02141.0755

2018■9■3中加丰泽纯债债券0034171.0451.088

2018■9■3中加丰盈纯债债券0034281.02771.0775

2018■9■3中加丰享纯债债券0034451.01721.0826

2018■9■3中加丰裕纯债债券0036731.02611.0856

2018■9■3中加颐享纯债债券0049101.01481.0568

2018■9■3中加心悦混合

2018■9■3中加颐睿纯债债券

2018■9■3中加改革红利0015370.83170.8917

账套名称基金代码净值情况

信净值位净值累净值圆永丰资产单计纯债A000629121，01，50.581.0941.274

圆信永丰纯债C0006301，12，608.851.0841.254

圆信永丰双红利

圆信永丰，，，双红利C00082586，670，322.991.0321.924

圆永优加生股票型证券投基金00830.611.3451.345

圆信信永丰丰融活资，，，兴A0020732，512，917

圆信永丰融，718.401.0211.090兴C002074184，931.281.0211.083

圆信永丰兴利A001918176，501，461.521.0341.067

圆信永丰兴利C00191942，822，315.311.0511.077

强化收益A类002932421，315

收益类，862.851.05281.0528强化C00293356，423，761.491.04391.0439

产品代码帐套名称日

丰益债券期单位净位净赢值累计单值0038983006-永2018■9■31.03641.0724

0050733010-永赢永益债券2018■9■3

005073其中:永赢永益债券A2018■9■31.01291.0532

005074其中:永赢永益债券C2018■9■31.01681.0561

估值日期基金代码基金名称份额净值累计净值资产净值

2018■09■03005439易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金1.02051.0205■

基金简称

基金代码

基金份额净值

基金累计净值

信诚景瑞

中信保诚嘉鑫0056171.03721.0372

基金代码基金基金基金

惠利灵活称份额净值份额累计净值001447天弘配置名混合型证券投资基金1.7151.715

002388天弘裕利

005997天弘

004694天弘策裕略利精选

004748天弘策略精选

基金代码基金名称每万份基金单位收益最近七日收益折算的年收益率%节假日累计万份基金单节假日最近七日收益位收益折算的年收益率%

001386天弘弘运宝货币

001391天弘弘运宝货币

基金份额净值/

每(百、百万)万基金份额累计净

基金代码基金名称份基金已实现收值/7日年化收

益/份额参考净益率/份额累计

值参考净值

001009上投全战股票型证投基金0.8190.819

001126上投摩摩根根安越略造票券投资

摩股型证基金0.5890.589001192上投

投摩根卓整合制动活券合资驱灵配置混型证券投资基金0.5860.586001313上互型证0.6010.601

003243上投

投摩根智慧联股票券投资基金根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)1.3351.335377020上摩根内需动力混合型证券投资基金0.74021.4919

基金代码基金简称基金份额净值基金份额累计净值

001924华夏国企改革混合0.8080.808

002231华夏新趋势混合

001927华夏消费升级混合

001928华夏消费升级混合

002230华夏大中华混合(QDII)1.861.86

002409华夏新活力混合

002410华夏新活力混合

基金代码基金名称万益元七日益%

000902国开泰

泰富富货货币币市市场基金每份收年化收率0.72824.376000901国开场基金0.66244.25

基金代码基金名称基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金0.92110.9211

003762国开开泰混合

003763国开开泰混合

基金代码分级代码基金简称份额净值累计净值每万份基金已实现收益7日年化收益率

002997002997工银瑞享纯债债券1.00641.0526

003752003752工银如意货币

003752003753工银

003752003752工银如意如意货货币币

003752003752工银如意货币

003752003753工银如意货币

002861002861工银智能制造股票0.7140.714

基金代码基金简称份额净值累计净值估值日期

164824工银印度基金人民币(QDII)1.00261.002620180831

005801工银印度基金美元(QDII)0.4690.46920180831

基金代码基金名称节假日期间节假日期间万份基金收节假日期间最后一日七日年益化收益

格林货币率(%)托管人004865A2018■09■01至2018■09■020.79302.382

币国泰君证股格林货安券份有限公司004866B2018■09■01至2018■09■020.92452.629国泰君安证券股份有限公司

基金代码基金名称万金益七日益%

币份基收年化收率托格林管人004865货证

004866格林货币国泰君安券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司

基金代码基金名称份额净值份额累计净值托管人

004942格林伯元灵活配置兴业银行股份有限公司

004943格林伯元灵活配置兴业银行股份有限公司

基金代码基金累

东方名称单位轩合净计净睿值值169103红混1.24401.4910

003044东方红战略精选混合

003045东方红战略精选混合

001202东方红领先精选混合1.08601.2060

基金名称基金代码基金单位净值基金

创合信转债债券累金精计净值选

创金合信转债精选债券

创金合信沪深300增强

创金合信中证500增强

创金合信尊享纯债债券0023361.0621.078

创金合

创金

创金合信信鑫鑫价价值混值混合合合信尊泰纯债债券0032891.00551.0394

创金合信量化核心

创合信混合金量化核心混合

创金合信尊智纯债0031931.02221.0412

创金合信科技成长股票

创金合信价值红利混合

名称

财资管鑫合代码日期单位净值累计位净值通达混单A0053072018■9■31.01221.0302

财通资管鑫达混合C0053082018■9■31.00971.0258

财通资管鑫达混合E0058822018■9■31.00211.0021

日期分级基金代码基金简称基金净基金

利债累山裕起式份额值份额计净值003179证定开发1.05011.0742

2018■09■03003659山证策略精选0.93020.9302

005226山证改革精选0.95570.9557

日期基金简称山证日日添利货币A分级金代山证日日添利基码货币B山证日日添利货币C0011177

2018■09■01至每万份基金已实现收益1.51321.65020.6914

2018■09■027日年化收益率2.778%3.035%1.253%

2018■09■03每万份基金已实现收益0.76360.83190.36527日年化收益率2.792%3.050%1.265%

基金代码基金万益7日益

001842九泰日添金

九泰添金货货币币市场基金货币名称每份收年化收率%001843日市场基金%

001842九泰日添金货币市场基金%

001843九泰日添金货币市场基金%

基金代码基金名称份额净值(元)累计净值(元)

168103九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金0.8830.883

002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金1.0041.004