8月5日银河康乐股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

8月5日，银河康乐股票的最新净值是多少？它的投资组合有哪些？以下是本站为您整理的8月5日银河康乐股票基金市场表现详情，供大家参考。

在基金市场表现方面，截至8月5日，银河康乐股票A的累计净值是2.6890，最新单位净值也是2.6890，净值增长率上涨了1.13%，最新估值为2.659。

在2021年第一季度，银河康乐股票（519673）持有的债券包括债券卫宁转债（债券代码：123104），持仓比例分别为0.10%，持仓市值为53.45万。

在2022年第二季度，银河康乐股票（519673）的基金资产配置情况如下，股票占净比92.54%，现金占净比6.54%，合计净资产为2.62亿元。

在2022年第二季度，银河康乐股票基金的行业配置前三行业分别是制造业（基金配置69.19%，同类平均50.62%，比同类配置多18.57%），批发和零售业（基金配置11.18%，同类平均1.49%，比同类配置多9.69%），以及租赁和商务服务业（基金配置6.68%，同类平均1.19%，比同类配置多5.49%）。

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